易方达香港恒生综合小型股指数C净值上涨1.89% 请保持关注

财经资讯 (128) 2018-12-24 13:52:23

金融基金04月新沂方达香港恒生复合小股指C基金于12月23日上涨,目前交易价格为10000元。目前,该基金的场外净值为1.0772元,比前一个交易日上涨1.89%,场内价格溢价率为……

该基金是上市的可交易QDII基金、股票基金和指数基金。根据金融基金数据,基金净值1月份增长2.94%,过去3个月下降2.45%,6月份增加,去年有所增加。基金自成立以来累计净值为1.0772元。

基金成立以来,股息已支付0倍,累计股息为10亿元。目前,该基金开放供购买。

基金经理是张生基,他从2018年8月13日开始管理基金,在任职期间赚了5.04%,小恒生指数手续费。

刘书荣自2018年8月13日开始管理该基金,在任职期间收入为-5.04%。

最新基金定期报告显示,该基金在金地国际(3.01%)、李宁(2.13%)、联合能源集团(1.97%)、十思瑶集团(1.76%)、中国软件国际(1.67%)、香港宽带(1.56%)、IGG(1.49%)和益海国际(1.49%)持有重中之位。43%,绿城服务(1.21%)和中国水(1.18%)。

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小恒生指数手续费

报告期基金投资策略与运作分析

基金跟踪的指数是恒生综合小盘指数。恒生综合小盘指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值的最后5%。大部分成份股是在香港上市和交易的内地公司。企业利润增长的变化是随着国内经济周期的变化而变化的。2018年第三季度,对国内经济的下行压力逐渐显现。9月份,官方制造业采购经理人指数为50.8%,比8月份下降了0.5%;1月至8月,全国规模以上的工业企业总利润增长率继续下降到16.2%,其中8月份的增长率为9.2%,比7月份急剧下降;8月份,社会消费品零售额增长了9%。比去年同期的10.1%下降1.1%;8月份出口增长9.8%,前值为12.1%,下降幅度较大。报告期内,人民币兑香港元贬值4%以上,香港证券交易所资金向南流入香港的趋势减弱,香港股市继续下跌,恒生复合小股指在本季度下跌6.05%。亿丰达恒生复合小股指基金(香港小股LF)是被动跟踪指数证券投资基金。在报告期内,除了基金经理认为不适合投资的成分股外,基金每天都会根据指数的成分股的变化进行调整,并基本上按照指数的权重来控制基金的投资组合。

基金在报告所述期间的业绩

截至报告期末,A基金的净份额为1.0988元。报告期净股价增长率为-5.66%,业绩比较基准收益率为-5.73%。C型基金的净市值为1.0984元,同期净市值增长率为-3.91%。同期业绩比较的基准收益率为-3.28%,年跟踪误差为2.21%,均在合同规定的目标控制范围内。

经理们对宏观经济、股票市场和行业趋势的简要展望(点击查看更多基金动向)

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