白银上涨 现货黄金的走势与白银出现分化

白银期货 (369) 2021-02-04 10:45:21

由于投资者押注于工业需求的复苏,现货白银在星期三(2月3日)上涨,而现货金的走势与白银背道而驰,结束了交易日。在社交媒体引发的购买狂潮的推动下,白银价格一度升至近八年来的最高水平,然后从该水平急剧下跌,并收复了部分失地。

在美国市场结束时,现货金收于1833.89美元/盎司,下跌3.99美元或0.22%,最高达到1844.95美元/盎司,最低为1830.54美元/盎司。

道明证券大宗商品策略师丹尼尔·加里(Daniel Ghali)表示,美国国债收益率曲线陡峭以及股市的上涨打压了金价。

一些分析人士指出,黄金存在不祥之兆。在白银的推动下,黄金价格下跌的速度快于反弹的速度,这意味着下跌趋势仍然占主导地位,尤其是当美国国债收益率小幅上涨且美元仍然坚挺时。

现货白银收于26.88美元/盎司,上涨0.21美元或0.79%,盘中最高为27.19美元/盎司,最低为26.47美元/盎司。

现货银周一触及每盎司30.03美元,为2013年2月以来的最高水平,周二跌幅超过8%。

白银上涨 现货黄金的走势与白银出现分化 (http://www.fenshifu.net/) 白银期货 第1张

Rjo期货的高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩(Bob haberkorn)表示,最近的趋势吸引了对白银的许多新兴趣,“不一定是reddit的投资者,而是只是那些将白银视为被低估资产的投资者。”

“目前,对白银的实际需求正在增加。”

在散户试图复制Gamestop风格的收益之后,白银周一飙升至30.03美元。抢购热潮导致白银交易商争相购买银币和金条。

但是,疯狂的白银交易很快以失败告终,部分原因是芝加哥商业交易所(CME)提高了白银期货的持有保证金以控制市场波动。

分析师预计白银在未来仍将保持波动。

美国财政部长约翰·耶伦(John Yellen)召集美国金融监管机构讨论最近的金融市场动荡,这是她首次公开尝试应对Gametop股票和经纪人Robin Hood的市场动荡。

财政部在星期二晚些时候的声明中说,耶伦召集了证券交易委员会,美联储,纽约联储和商品期货交易委员会的会议。拜登政府和监管机构最近几天承受着应对市场狂潮的压力。

“耶伦部长认为市场的完整性很重要,并要求讨论最近金融市场的波动,以及最近的活动是否符合投资者保护和公平有效的市场,”财政部表示。

虽然在正常情况下银价与避险黄金走势一致,但由于其工业用途,银价也密切追随经济走势。

瑞士联合银行分析师Giovanni Staunovo表示,美元走弱和经济活动强劲的预期,以及全球宽松的货币政策,“为银价上涨提供了强有力的理由”,而近期的买盘热潮“使银价上涨速度远快于预期。”

最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量跳增创纪录的5780万盎司,反映出市场人气。

基本面利多因素

1.美国参议院多数党领袖舒默在会见拜登后表示,各方普遍同意加大对新冠肺炎的援助力度。我们将团结一致,制定一项宏大而大胆的新冠救助方案,并在可能的情况下与共和党人合作。有关财政刺激计划的进展料将利多黄金和白银。

2.美国财长耶伦在与两党市长小组的电话会议上强调,需要全面的1.9万亿美元救助计划,其中包括向州和地方政府提供3.5亿美元。有关财政刺激计划的进展料将利多黄金和白银。

基本面利空因素

1.美国财政部长约翰·耶伦(John Yellen)召开了一次高级官员会议,可能对对冲基金,小投资者和股票经纪人实施更严格的市场监管。加强监管或减少市场波动不利于增加对规避风险的需求。

2.根据美国周三发布的数据,1月份美国ADP的就业人数增加了174000,预期增加了49000,先前的值被修订为减少了78000。对美元有利,对黄金不利。

芝加哥商品交易所集团(CME Group Inc.)周一将Comex 5000白银的维持保证金提高了17.9%,并将白银期货交易的保证金从每张合约14000美元提高至16500美元,自2月2日生效。此外,CSE还提高了Comex的初始保证金100黄金期货从11000美元/手到12100美元/手。一个论坛论坛帖子中呼吁交易者避免使用这种金属。黄金和白银存款的增加打击了需求。

前景

1.朱利叶斯·拜尔(Julius Baer)分析师卡尔斯滕·门克(Carlsten Menke)说:“引发这种逆转的原因是芝商所的利润率上升。这进一步证明了反弹是由期货市场的短期投机者而非长期的投机商推动的。现货市场的长期投资者。白银不稳定的另一个原因是,黄金没有上涨。”

2.fxtm的市场分析师Han Tan表示:“银价现在已经找到了可以更好地反映供求基本面的平衡,对华尔街的投注热情已经减弱。”他补充说,随着全球经济试图复苏,白银价格有望有机地,有序地上涨至重要的心理门槛30美元。

3.在周二发布的研究报告中,高盛(Goldman Sachs)的分析师回顾了近期的价格波动,并重申了他们对白银的看涨预期。该银行预计,随着美国总统拜登推动增加可再生能源产量的计划,金价将升至每盎司33美元。

4.Fxstreet写道,从黄金的日线图来看,正在形成一个看跌的交叉,这表明尽管金价最近有所反弹,但空头可能仍然抱有希望。一旦21天移动均线突破200天移动均线,将确认看跌交叉。此外,相对强度指数(RSI)继续保持在中线以下,这增加了向下偏差的可信度。因此,不排除金价将重新测试周二低点1830美元,如果跌破该水平,1月13日低点1803美元将起作用。进一步下跌,11月30日高点1790美元可能为黄金多头提供一些支撑。

5.英国CMC市场公司市场分析师David Madden说,当价格剧烈波动时,交易所采取这种措施并不罕见。结果,白银和黄金价格下跌,并且由于更广泛的风险偏好上升,黄金也承压。

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